Bestinver Patrimonio

Fondo de inversión que invierte un 75% en renta fija y 25% en renta variable. Para aquellos que invierten a medio plazo (2-4 años)

Invierte en este fondo

Bestinver Patrimonio, F.I.

Valor liquidativo: 11,66 € Patrimonio del fondo: 115.788.046 € Datos a fecha: 19/12/2024

RENTABILIDADES ANUALIZADAS

Inicio 3 Años 5 Años 10 Años
4,66 % 1,73 % 2,39 % 3,65 %

Combina renta fija con renta variable internacional

Bestinver Patrimonio invierte un 75% en renta fija y hasta un 25% en renta variable global. Está indicado para aquellos inversores con un horizonte temporal de entre 2 y 4 años.

DOCUMENTACIÓN

RENTABILIDAD

Datos a fecha 19/12/2024

Fecha inicio del fondo: 24/07/2006. BESTINVER PATRIMONIO, FI, hasta fecha 5/9/2018 denominado BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI. En fecha 5/9/2018 se produjo una modificación en la política de inversión del fondo. Todas las rentabilidades están expresadas en términos netos, descontados gastos y comisiones. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

RIESGOS ASOCIADOS A LA INVERSIÓN

La inversión en fondos mixtos conlleva principalmente los siguientes riesgos: riesgo de mercado, riesgo de tipos de interés, riesgo de crédito, riesgo de contraparte, riesgo de valoración, riesgo de divisa, riesgo de concentración, riesgo de país, riesgo de inflación y riesgo de derivado. Encontrará información detallada sobre los riesgos de inversión en el siguiente enlace.

Bestinver Patrimonio está destinado a inversores con un horizonte temporal de medio plazo, entre 2 y 4 años.

Qué ventajas tienen los fondos de inversión

  • Gestión profesional

    Los fondos de inversión son gestionados por profesionales especializados y con años de experiencia en los mercados financieros.

  • Seguridad

    Tanto la sociedad gestora como la entidad depositaria (aquella que custodia el patrimonio del fondo) están sometidas al control y supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

  • Liquidez

    Los fondos de inversión son activos líquidos. Se puede traspasar o solicitar el reembolso de la inversión en pocos días.

  • Transparencia

    El partícipe de un fondo recibe de manera periódica la información sobre la evolución del fondo y la composición de la cartera. Además, el valor liquidativo de los fondos se publica a diario (excepto fondos de inversión libre).

  • Beneficios fiscales

    La suscripción de participaciones de fondos de inversión no afecta a la fiscalidad de los partícipes hasta el momento en que deciden reembolsar. Además, el régimen de traspasos permite a los inversores que puedan acogerse cambiar de fondo sin coste fiscal.

  • Acceso a múltiples mercados

    Los fondos de inversión permiten invertir en mercados y activos de difícil acceso donde, de manera particular, no se podría entrar.

  • Economías de escala

    A través de un fondo, las participaciones de pequeños inversores se unen a otras similares, adquiriendo así un mayor tamaño para conseguir economías de escala.

  • Diversificación

    Los fondos de inversión tienen una serie de límites a la hora de construir sus carteras. Los gestores de fondos invierten en multitud de valores para evitar la excesiva concentración de riesgo.

Principales características de los fondos de inversión

Bestinver Patrimonio F.I.
Evolución del valor liquidativo

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Datos básicos del fondo de inversión

  • Valor liquidativo: 11,66 €
  • Patrimonio del fondo: 115.788.046,22 €
  • Nº de posiciones: 240-260
  • Fecha de lanzamiento: 24/07/2006
  • Categoría: Renta Fija Mixta Euro
  • Plazo de inversión recomendado: 2 - 4 AÑOS
  • Utilización de derivados: SI
  • Benchmark: Índice (87,5% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Year Total Return / 12,5% MSCI World Net Total Return EUR Index)
  • Comisión de gestión: 1%
  • Comisión de depósito: 0,04%
  • Inversión mínima inicial: 100 €
  • Inversión mínima adicional: 50 €
  • Código ISIN: ES0114618038

¿Por qué invertir con BESTINVER?

BESTINVER, gestora independiente de fondos de inversión.

  • Una entidad consolidada

    Con más de 35 años de historia y 200 empleados, gestionamos 6.599 millones de euros y 46.000 inversores.

    Sobre BESTINVER

  • Una propuesta de valor probada

    Invertimos siguiendo los criterios de la inversión en valor, y nuestro objetivo es obtener rentabilidades a largo plazo.

    Nuestra filosofía de inversión

  • Un equipo amplio, cualificado y experimentado

    BESTINVER cuenta con un equipo de análisis de más de cuarenta expertos que acumulan años de experiencia conjunta, dedicados al análisis de compañías.

    Nuestro equipo de inversión

  • La confianza de nuestros inversores nos avala

    El trabajo duro y el compromiso con nuestra filosofía de inversión son claves para obtener la confianza de nuestros inversores.

    Nuestros premios y reconocimientos

Gestores del fondo

  • Tomás Pintó

    Tomás Pintó

    Director de Renta Variable Internacional

  • Eduardo Roque

    Eduardo Roque

    Director de Renta Fija

Nuestro equipo de inversión

  • "Bestinver Patrimonio busca preservar y proteger el capital de aquellos inversores que cuenten con un horizonte temporal de dos a cuatro años, combinando una exposición elevada a renta fija con algunas ideas de renta variable".

    • Eduardo Roque Director de Renta Fija
  • Eduardo Roque